スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年5月20日-平成23年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月19日 | 2011年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,676,584 | 42,490,304 |
| 親投資信託受益証券 | 5,158,557,922 | 3,681,509,967 |
| 未収入金 | 10,916,335 | 2,411,697 |
| 未収利息 | 112 | 69 |
| 流動資産合計 | 5,228,150,953 | 3,726,412,037 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,228,150,953 | 3,726,412,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,916,335 | 2,411,697 |
| 未払受託者報酬 | 2,313,694 | 1,675,439 |
| 未払委託者報酬 | 52,057,994 | 37,697,400 |
| その他未払費用 | 1,072,580 | 314,083 |
| 流動負債合計 | 66,360,603 | 42,098,619 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,360,603 | 42,098,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,684,690,876 | 4,996,199,242 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,522,900,526 | -1,311,885,824 |
| （分配準備積立金） | 922,138,144 | 689,837,433 |
| 元本等合計 | 5,161,790,350 | 3,684,313,418 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,161,790,350 | 3,684,313,418 |
| 負債純資産合計 | 5,228,150,953 | 3,726,412,037 |
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