スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,490,304 | 33,169,221 |
| 親投資信託受益証券 | 3,681,509,967 | 2,719,429,885 |
| 未収入金 | 2,411,697 | 3,345,129 |
| 未収利息 | 69 | 54 |
| 流動資産合計 | 3,726,412,037 | 2,755,944,289 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,726,412,037 | 2,755,944,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,411,697 | 3,345,129 |
| 未払受託者報酬 | 1,675,439 | 1,280,650 |
| 未払委託者報酬 | 37,697,400 | 28,814,630 |
| その他未払費用 | 314,083 | 712,828 |
| 流動負債合計 | 42,098,619 | 34,153,237 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,098,619 | 34,153,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,996,199,242 | 4,044,407,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,311,885,824 | -1,322,616,457 |
| （分配準備積立金） | 689,837,433 | 558,788,425 |
| 元本等合計 | 3,684,313,418 | 2,721,791,052 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,684,313,418 | 2,721,791,052 |
| 負債純資産合計 | 3,726,412,037 | 2,755,944,289 |
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