スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,169,221 | 31,907,112 |
| 親投資信託受益証券 | 2,719,429,885 | 3,858,142,908 |
| 未収入金 | 3,345,129 | 20,167,404 |
| 未収利息 | 54 | 26 |
| 流動資産合計 | 2,755,944,289 | 3,910,217,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,755,944,289 | 3,910,217,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,345,129 | 20,167,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,280,650 | 1,267,540 |
| 未払委託者報酬 | 28,814,630 | 28,519,712 |
| その他未払費用 | 712,828 | 964,530 |
| 流動負債合計 | 34,153,237 | 50,919,186 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,153,237 | 50,919,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,044,407,509 | 3,054,969,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,322,616,457 | 804,328,522 |
| （分配準備積立金） | 558,788,425 | 421,141,162 |
| 元本等合計 | 2,721,791,052 | 3,859,298,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,721,791,052 | 3,859,298,264 |
| 負債純資産合計 | 2,755,944,289 | 3,910,217,450 |
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