スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,907,112 | 35,329,285 |
| 親投資信託受益証券 | 3,858,142,908 | 2,912,091,009 |
| 未収入金 | 20,167,404 | 5,234,558 |
| 未収利息 | 26 | 19 |
| 流動資産計 | 3,910,217,450 | 2,952,654,871 |
| 資産の部合計 | 3,910,217,450 | 2,952,654,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,167,404 | 5,234,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,267,540 | 1,379,341 |
| 未払委託者報酬 | 28,519,712 | 31,034,949 |
| その他未払費用 | 964,530 | 935,026 |
| 流動負債計 | 50,919,186 | 38,583,874 |
| 負債の部合計 | 50,919,186 | 38,583,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,054,969,742 | 2,348,160,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 804,328,522 | 565,910,976 |
| （分配準備積立金） | 421,141,162 | 224,452,551 |
| 元本等合計 | 3,859,298,264 | 2,914,070,997 |
| 純資産の部合計 | 3,859,298,264 | 2,914,070,997 |
| 負債・純資産合計 | 3,910,217,450 | 2,952,654,871 |
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