スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,329,285 | 101,474,457 |
| 親投資信託受益証券 | 2,912,091,009 | 3,668,373,135 |
| 未収入金 | 5,234,558 | 19,686,415 |
| 未収利息 | 19 | 27 |
| 流動資産計 | 2,952,654,871 | 3,789,534,034 |
| 資産の部合計 | 2,952,654,871 | 3,789,534,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 60,642,228 |
| 未払解約金 | 5,234,558 | 19,686,415 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,341 | 1,329,964 |
| 未払委託者報酬 | 31,034,949 | 29,924,088 |
| その他未払費用 | 935,026 | 755,650 |
| 流動負債計 | 38,583,874 | 112,338,345 |
| 負債の部合計 | 38,583,874 | 112,338,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,348,160,021 | 2,021,407,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 565,910,976 | 1,655,788,089 |
| （分配準備積立金） | 224,452,551 | 744,942,769 |
| 元本等合計 | 2,914,070,997 | 3,677,195,689 |
| 純資産の部合計 | 2,914,070,997 | 3,677,195,689 |
| 負債・純資産合計 | 2,952,654,871 | 3,789,534,034 |
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