スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 34,914,504 |
| コール・ローン | 101,474,457 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,668,373,135 | 3,082,364,441 |
| 未収入金 | 19,686,415 | 5,189,918 |
| 未収利息 | 27 | － |
| 流動資産計 | 3,789,534,034 | 3,122,468,863 |
| 資産の部合計 | 3,789,534,034 | 3,122,468,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,642,228 | － |
| 未払解約金 | 19,686,415 | 5,189,918 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,964 | 1,353,046 |
| 未払委託者報酬 | 29,924,088 | 30,443,435 |
| その他未払費用 | 755,650 | 832,657 |
| 流動負債計 | 112,338,345 | 37,819,056 |
| 負債の部合計 | 112,338,345 | 37,819,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,021,407,600 | 1,821,808,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,655,788,089 | 1,262,841,382 |
| （分配準備積立金） | 744,942,769 | 658,234,967 |
| 元本等合計 | 3,677,195,689 | 3,084,649,807 |
| 純資産の部合計 | 3,677,195,689 | 3,084,649,807 |
| 負債・純資産合計 | 3,789,534,034 | 3,122,468,863 |
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