スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,914,504 | － |
| コール・ローン | － | 64,922,512 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,364,441 | 2,284,268,867 |
| 未収入金 | 5,189,918 | 5,457 |
| 流動資産計 | 3,122,468,863 | 2,349,196,836 |
| 資産の部合計 | 3,122,468,863 | 2,349,196,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 34,748,459 |
| 未払解約金 | 5,189,918 | 5,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,046 | 1,038,587 |
| 未払委託者報酬 | 30,443,435 | 23,368,231 |
| 未払利息 | － | 177 |
| その他未払費用 | 832,657 | 493,165 |
| 流動負債計 | 37,819,056 | 59,654,076 |
| 負債の部合計 | 37,819,056 | 59,654,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,821,808,425 | 1,158,281,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,841,382 | 1,131,260,766 |
| （分配準備積立金） | 658,234,967 | 599,509,773 |
| 元本等合計 | 3,084,649,807 | 2,289,542,760 |
| 純資産の部合計 | 3,084,649,807 | 2,289,542,760 |
| 負債・純資産合計 | 3,122,468,863 | 2,349,196,836 |
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