剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期計算期間自 平成25年5月21日至 平成26年5月19日	第11期計算期間自 平成26年5月20日至 平成27年5月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		63,744,493	301,074,997
期首剰余金又は期首欠損金(△)		804,328,522	565,910,976
剰余金増加額又は欠損金減少額		274,877,298	573,154,828
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	274,877,298	573,154,828
剰余金減少額又は欠損金増加額		451,995,739	360,676,456
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	451,995,739	360,676,456
分配金		※10	※160,642,228
期末剰余金又は期末欠損金(△)		565,910,976	1,655,788,089

2015/08/19 9:12

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第10期計算期間末	第11期計算期間末
		(平成26年5月19日現在)	(平成27年5月19日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/19 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		-		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,688		1,853
利益剰余金合計		1,688		1,973

2015/08/19 9:12

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成26年5月19日現在)	(平成27年5月19日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	1,799,920,273	1,492,604,116
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,112,196,925	2,175,695,914

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/19 9:12