剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間自 平成26年5月20日至 平成26年11月19日	第12期中間計算期間自 平成27年5月20日至 平成27年11月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		144,486,619	7,128,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)		565,910,976	1,655,788,089
剰余金増加額又は欠損金減少額		205,042,161	30,170,627
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,042,161	30,170,627
剰余金減少額又は欠損金増加額		237,386,288	140,006,667
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	237,386,288	140,006,667
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,001,622,255	1,645,783,581

2016/02/19 9:06

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年5月19日現在)	(平成27年11月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	1,492,604,116	1,380,918,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,175,695,914	2,148,493,955

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/19 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		240
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,441
利益剰余金合計		1,681

(2) 中間損益計算書

2016/02/19 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		-		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,688		1,853
利益剰余金合計		1,688		1,973

2016/02/19 9:06