スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月19日 | 2021年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,745,645 | 22,872,689 |
| 親投資信託受益証券 | 2,369,282,897 | 2,805,762,336 |
| 未収入金 | 33,770 | 235,252 |
| 流動資産計 | 2,417,062,312 | 2,828,870,277 |
| 資産の部合計 | 2,417,062,312 | 2,828,870,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,225,145 | － |
| 未払解約金 | 33,770 | 235,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,639 | 1,159,264 |
| 未払委託者報酬 | 17,023,998 | 18,838,018 |
| 未払利息 | 130 | 62 |
| その他未払費用 | 571,803 | 493,426 |
| 流動負債計 | 42,902,485 | 20,726,022 |
| 負債の部合計 | 42,902,485 | 20,726,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,504,845 | 825,690,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,566,654,982 | 1,982,453,800 |
| （分配準備積立金） | 1,122,227,741 | 1,092,805,113 |
| 元本等合計 | 2,374,159,827 | 2,808,144,255 |
| 純資産の部合計 | 2,374,159,827 | 2,808,144,255 |
| 負債・純資産合計 | 2,417,062,312 | 2,828,870,277 |
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