スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/20-2023/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月19日 | 2022年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 127,198 |
| コール・ローン | 49,377,857 | 21,257,274 |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,485,498 | 2,441,482,291 |
| 未収入金 | 1,017,256 | 38,711 |
| 流動資産計 | 2,390,880,611 | 2,462,905,474 |
| 資産の部合計 | 2,390,880,611 | 2,462,905,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,743,462 | － |
| 未払解約金 | 1,017,256 | 40,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,487 | 1,069,977 |
| 未払委託者報酬 | 17,834,092 | 17,387,147 |
| 未払利息 | 135 | 116 |
| その他未払費用 | 441,387 | 526,417 |
| 流動負債計 | 45,133,819 | 19,024,457 |
| 負債の部合計 | 45,133,819 | 19,024,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 824,782,078 | 830,298,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,520,964,714 | 1,613,582,624 |
| （分配準備積立金） | 1,042,255,519 | 1,024,196,732 |
| 元本等合計 | 2,345,746,792 | 2,443,881,017 |
| 純資産の部合計 | 2,345,746,792 | 2,443,881,017 |
| 負債・純資産合計 | 2,390,880,611 | 2,462,905,474 |
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