スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/20-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月19日 | 2023年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,193 |
| コール・ローン | 42,270,301 | 19,139,431 |
| 親投資信託受益証券 | 2,132,961,423 | 2,209,635,681 |
| 未収入金 | 7,800,931 | 794,564 |
| 流動資産計 | 2,183,032,655 | 2,229,593,869 |
| 資産の部合計 | 2,183,032,655 | 2,229,593,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,336,952 | － |
| 未払解約金 | 7,800,931 | 2,879,374 |
| 未払受託者報酬 | 885,834 | 945,309 |
| 未払委託者報酬 | 14,394,785 | 15,361,217 |
| 未払利息 | 115 | 157 |
| その他未払費用 | 509,430 | 536,541 |
| 流動負債計 | 45,928,047 | 19,722,598 |
| 負債の部合計 | 45,928,047 | 19,722,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,029,751 | 680,116,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,439,074,857 | 1,529,754,866 |
| （分配準備積立金） | 946,848,907 | 904,508,238 |
| 元本等合計 | 2,137,104,608 | 2,209,871,271 |
| 純資産の部合計 | 2,137,104,608 | 2,209,871,271 |
| 負債・純資産合計 | 2,183,032,655 | 2,229,593,869 |
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