スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2025/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,294,875 | 22,436,469 |
| 親投資信託受益証券 | 2,441,797,555 | 2,543,340,712 |
| 未収入金 | 77,040 | 10,275,401 |
| 未収利息 | 13 | 67 |
| 流動資産計 | 2,492,169,483 | 2,576,052,649 |
| 資産の部合計 | 2,492,169,483 | 2,576,052,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,611,628 | － |
| 未払解約金 | 77,040 | 10,275,401 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,488 | 1,112,945 |
| 未払委託者報酬 | 16,680,390 | 18,085,239 |
| その他未払費用 | 543,718 | 519,770 |
| 流動負債計 | 44,939,264 | 29,993,355 |
| 負債の部合計 | 44,939,264 | 29,993,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 665,290,707 | 649,675,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,781,939,512 | 1,896,383,328 |
| （分配準備積立金） | 1,284,975,126 | 1,233,000,498 |
| 元本等合計 | 2,447,230,219 | 2,546,059,294 |
| 純資産の部合計 | 2,447,230,219 | 2,546,059,294 |
| 負債・純資産合計 | 2,492,169,483 | 2,576,052,649 |
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