スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/20-2026/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,731,483 | 25,115,529 |
| 親投資信託受益証券 | 2,561,435,946 | 2,978,808,340 |
| 未収入金 | 721,527 | 248,330 |
| 未収利息 | 486 | 240 |
| 流動資産計 | 2,612,889,442 | 3,004,172,439 |
| 資産の部合計 | 2,612,889,442 | 3,004,172,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,051,485 | － |
| 未払解約金 | 721,527 | 248,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,105,723 | 1,263,187 |
| 未払委託者報酬 | 17,967,956 | 20,526,746 |
| その他未払費用 | 507,721 | 556,109 |
| 流動負債計 | 46,354,412 | 22,594,372 |
| 負債の部合計 | 46,354,412 | 22,594,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 651,287,129 | 647,265,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,915,247,901 | 2,334,312,659 |
| （分配準備積立金） | 1,389,733,707 | 1,361,299,490 |
| 元本等合計 | 2,566,535,030 | 2,981,578,067 |
| 純資産の部合計 | 2,566,535,030 | 2,981,578,067 |
| 負債・純資産合計 | 2,612,889,442 | 3,004,172,439 |
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