スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/20-2023/05/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月19日 | 2023年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,377,857 | 42,270,301 |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,485,498 | 2,132,961,423 |
| 未収入金 | 1,017,256 | 7,800,931 |
| 流動資産計 | 2,390,880,611 | 2,183,032,655 |
| 資産の部合計 | 2,390,880,611 | 2,183,032,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,743,462 | 22,336,952 |
| 未払解約金 | 1,017,256 | 7,800,931 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,487 | 885,834 |
| 未払委託者報酬 | 17,834,092 | 14,394,785 |
| 未払利息 | 135 | 115 |
| その他未払費用 | 441,387 | 509,430 |
| 流動負債計 | 45,133,819 | 45,928,047 |
| 負債の部合計 | 45,133,819 | 45,928,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 824,782,078 | 698,029,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,520,964,714 | 1,439,074,857 |
| （分配準備積立金） | 1,042,255,519 | 946,848,907 |
| 元本等合計 | 2,345,746,792 | 2,137,104,608 |
| 純資産の部合計 | 2,345,746,792 | 2,137,104,608 |
| 負債・純資産合計 | 2,390,880,611 | 2,183,032,655 |
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