スパークス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/20-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月19日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,270,301 | 50,294,875 |
| 親投資信託受益証券 | 2,132,961,423 | 2,441,797,555 |
| 未収入金 | 7,800,931 | 77,040 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 流動資産計 | 2,183,032,655 | 2,492,169,483 |
| 資産の部合計 | 2,183,032,655 | 2,492,169,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,336,952 | 26,611,628 |
| 未払解約金 | 7,800,931 | 77,040 |
| 未払受託者報酬 | 885,834 | 1,026,488 |
| 未払委託者報酬 | 14,394,785 | 16,680,390 |
| 未払利息 | 115 | － |
| その他未払費用 | 509,430 | 543,718 |
| 流動負債計 | 45,928,047 | 44,939,264 |
| 負債の部合計 | 45,928,047 | 44,939,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,029,751 | 665,290,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,439,074,857 | 1,781,939,512 |
| （分配準備積立金） | 946,848,907 | 1,284,975,126 |
| 元本等合計 | 2,137,104,608 | 2,447,230,219 |
| 純資産の部合計 | 2,137,104,608 | 2,447,230,219 |
| 負債・純資産合計 | 2,183,032,655 | 2,492,169,483 |
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