有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年5月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成29年5月19日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	スパークス・日本株式・マザーファンド	809,593,786	2,284,268,867
合計		809,593,786	2,284,268,867

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
参考情報
当ファンドは、「スパークス・日本株式・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「スパークス・日本株式・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(平成28年5月19日現在)	(平成29年5月19日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		158,493,895	-
コール・ローン		-	152,265,700
株式		2,911,676,900	2,304,142,800
未収入金		-	24,154,241
未収配当金		17,451,175	15,303,445
流動資産合計		3,087,621,970	2,495,866,186
資産合計		3,087,621,970	2,495,866,186
負債の部
流動負債
未払金		-	16,794,387
未払解約金		5,189,918	5,457
未払利息		-	417
その他未払費用		13,701	-
流動負債合計		5,203,619	16,800,261
負債合計		5,203,619	16,800,261
純資産の部
元本等
元本	※1	1,319,787,815	878,631,666
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,762,630,536	1,600,434,259
元本等合計		3,082,418,351	2,479,065,925
純資産合計		3,082,418,351	2,479,065,925
負債純資産合計		3,087,621,970	2,495,866,186

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年5月20日
	至 平成29年5月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)「株式」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

区 分	(平成28年5月19日現在)		(平成29年5月19日現在)
※1. 期首	平成27年5月20日		平成28年5月20日
期首元本額	1,492,604,116	円	1,319,787,815	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	32,430,570	円	74,971,252	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	205,246,871	円	516,127,401	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・ジャパン・オープン	1,319,787,815	円	809,593,786	円
スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)	-		69,037,880	円
(合計)	1,319,787,815	円	878,631,666	円
2.計算期間末日における受益権の総数	1,319,787,815	口	878,631,666	口
3.1口当たり純資産額	2.3355	円	2.8215	円
(1万口当たり純資産額)	(23,355	円)	(28,215	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年5月19日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価 (円)	評価金額(円)	備考
1925	大和ハウス工業	5,800	3,592.00	20,833,600
2201	森永製菓	2,300	6,200.00	14,260,000
2229	カルビー	8,000	4,300.00	34,400,000
2371	カカクコム	3,100	1,540.00	4,774,000
2413	エムスリー	14,600	3,075.00	44,895,000
2782	セリア	1,000	5,150.00	5,150,000
3880	大王製紙	16,100	1,419.00	22,845,900
4063	信越化学工業	6,700	9,796.00	65,633,200
4109	ステラ ケミファ	2,900	2,969.00	8,610,100
4206	アイカ工業	4,800	3,255.00	15,624,000
4452	花王	18,100	6,868.00	124,310,800
4507	塩野義製薬	2,600	6,128.00	15,932,800
4543	テルモ	2,900	4,335.00	12,571,500
4666	パーク24	17,700	3,095.00	54,781,500
4684	オービック	3,200	6,480.00	20,736,000
4704	トレンドマイクロ	6,000	5,360.00	32,160,000
4768	大塚商会	15,900	6,730.00	107,007,000
5938	LIXILグループ	26,000	2,703.00	70,278,000
5947	リンナイ	4,300	9,910.00	42,613,000
6027	弁護士ドットコム	16,600	1,003.00	16,649,800
6098	リクルートホールディングス	2,600	5,750.00	14,950,000
6146	ディスコ	5,600	18,790.00	105,224,000
6187	LITALICO	6,100	1,721.00	10,498,100
6367	ダイキン工業	7,200	10,760.00	77,472,000
6370	栗田工業	7,600	2,953.00	22,442,800
6594	日本電産	7,400	10,310.00	76,294,000
6758	ソニー	20,200	3,937.00	79,527,400
6861	キーエンス	1,400	48,000.00	67,200,000
6869	シスメックス	5,200	6,240.00	32,448,000
6920	レーザーテック	5,000	1,465.00	7,325,000
6952	カシオ計算機	21,200	1,754.00	37,184,800
7269	スズキ	4,400	5,167.00	22,734,800
7270	SUBARU	2,000	3,812.00	7,624,000
7309	シマノ	1,600	17,800.00	28,480,000
7453	良品計画	1,200	28,530.00	34,236,000
7741	HOYA	9,800	5,480.00	53,704,000
7747	朝日インテック	4,200	5,220.00	21,924,000
7947	エフピコ	4,500	5,800.00	26,100,000
7951	ヤマハ	25,300	3,620.00	91,586,000
7956	ピジョン	9,100	3,800.00	34,580,000
7984	コクヨ	24,200	1,516.00	36,687,200
8001	伊藤忠商事	16,900	1,612.50	27,251,250
8035	東京エレクトロン	9,100	15,770.00	143,507,000
8113	ユニ・チャーム	4,600	2,964.50	13,636,700
8130	サンゲツ	3,800	1,976.00	7,508,800
8591	オリックス	21,700	1,722.50	37,378,250
8876	リログループ	22,200	2,124.00	47,152,800
9020	東日本旅客鉄道	700	10,575.00	7,402,500
9433	KDDI	21,100	3,061.00	64,587,100
9602	東宝	8,800	3,235.00	28,468,000
9603	エイチ・アイ・エス	2,700	2,827.00	7,632,900
9843	ニトリホールディングス	2,700	16,000.00	43,200,000
9962	ミスミグループ本社	17,700	2,362.00	41,807,400
9983	ファーストリテイリング	1,600	37,390.00	59,824,000
9984	ソフトバンクグループ	18,200	8,379.00	152,497,800
合 計		506,200		2,304,142,800

(2)株式以外の有価証券(平成29年5月19日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。