有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産 (分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産 (分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2004年5月20日 | 至 2005年5月19日 | 1.0000 | 1.0318 | 3.18 |
| 2期 | 自 2005年5月20日 | 至 2006年5月19日 | 1.0268 | 1.6644 | 62.10 |
| 3期 | 自 2006年5月20日 | 至 2007年5月21日 | 1.5644 | 1.3534 | △ 13.49 |
| 4期 | 自 2007年5月22日 | 至 2008年5月19日 | 1.3534 | 1.1204 | △ 17.22 |
| 5期 | 自 2008年5月20日 | 至 2009年5月19日 | 1.1204 | 0.7162 | △ 36.08 |
| 6期 | 自 2009年5月20日 | 至 2010年5月19日 | 0.7162 | 0.7722 | 7.82 |
| 7期 | 自 2010年5月20日 | 至 2011年5月19日 | 0.7722 | 0.7374 | △ 4.51 |
| 8期 | 自 2011年5月20日 | 至 2012年5月21日 | 0.7374 | 0.6730 | △ 8.73 |
| 9期 | 自 2012年5月22日 | 至 2013年5月20日 | 0.6730 | 1.2633 | 87.71 |
| 10期 | 自 2013年5月21日 | 至 2014年5月19日 | 1.2633 | 1.2410 | △ 1.77 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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