半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/20-2026/05/19)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2004年5月20日 | 至 2005年5月19日 | 1.0000 | 1.0318 | 3.18 |
| 2期 | 自 2005年5月20日 | 至 2006年5月19日 | 1.0268 | 1.6644 | 62.10 |
| 3期 | 自 2006年5月20日 | 至 2007年5月21日 | 1.5644 | 1.3534 | △ 13.49 |
| 4期 | 自 2007年5月22日 | 至 2008年5月19日 | 1.3534 | 1.1204 | △ 17.22 |
| 5期 | 自 2008年5月20日 | 至 2009年5月19日 | 1.1204 | 0.7162 | △ 36.08 |
| 6期 | 自 2009年5月20日 | 至 2010年5月19日 | 0.7162 | 0.7722 | 7.82 |
| 7期 | 自 2010年5月20日 | 至 2011年5月19日 | 0.7722 | 0.7374 | △ 4.51 |
| 8期 | 自 2011年5月20日 | 至 2012年5月21日 | 0.7374 | 0.6730 | △ 8.73 |
| 9期 | 自 2012年5月22日 | 至 2013年5月20日 | 0.6730 | 1.2633 | 87.71 |
| 10期 | 自 2013年5月21日 | 至 2014年5月19日 | 1.2633 | 1.2410 | △ 1.77 |
| 11期 | 自 2014年5月20日 | 至 2015年5月19日 | 1.2410 | 1.8491 | 49.00 |
| 12期 | 自 2015年5月20日 | 至 2016年5月19日 | 1.8191 | 1.6932 | △ 6.92 |
| 13期 | 自 2016年5月20日 | 至 2017年5月19日 | 1.6932 | 2.0067 | 18.52 |
| 14期 | 自 2017年5月20日 | 至 2018年5月21日 | 1.9767 | 2.4011 | 21.47 |
| 15期 | 自 2018年5月22日 | 至 2019年5月20日 | 2.3711 | 2.1419 | △ 9.67 |
| 16期 | 自 2019年5月21日 | 至 2020年5月19日 | 2.1119 | 2.1338 | 1.04 |
| 17期 | 自 2020年5月20日 | 至 2021年5月19日 | 2.1038 | 2.9701 | 41.18 |
| 18期 | 自 2021年5月20日 | 至 2022年5月19日 | 2.9401 | 2.8741 | △ 2.24 |
| 19期 | 自 2022年5月20日 | 至 2023年5月19日 | 2.8441 | 3.0936 | 8.77 |
| 20期 | 自 2023年5月20日 | 至 2024年5月20日 | 3.0616 | 3.7184 | 21.45 |
| 21期 | 自 2024年5月21日 | 至 2025年5月19日 | 3.6784 | 3.9807 | 8.22 |
| 22期 (中間期) | 自 2025年5月20日 | 至 2025年11月19日 | 3.9407 | 4.6064 | 16.89 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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