有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/20-2023/05/19)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	4,869,613,000	95.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		214,371,071	4.22
合計(純資産総額)		5,083,984,071	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	72,000	2,860.50	205,956,000	4.45
						3,144.00	226,368,000
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	16,700	13,590.00	226,953,000	4.32
						13,160.00	219,772,000
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	24,000	8,301.00	199,224,000	3.80
						8,046.00	193,104,000
4	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	5,700	34,090.00	194,313,000	3.66
						32,680.00	186,276,000
5	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	31,900	5,655.00	180,394,500	3.56
						5,678.00	181,128,200
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	44,000	4,124.00	181,456,000	3.42
						3,955.00	174,020,000
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,400	27,370.00	175,168,000	3.34
						26,560.00	169,984,000
8	日本	株式	ヤマハ	その他製品	30,000	5,580.00	167,400,000	3.26
						5,530.00	165,900,000
9	日本	株式	丸井グループ	小売業	67,700	2,456.00	166,271,200	3.11
						2,339.00	158,350,300
10	日本	株式	富士通	電気機器	8,900	18,090.00	161,001,000	3.10
						17,720.00	157,708,000
11	日本	株式	積水ハウス	建設業	56,800	2,911.00	165,344,800	3.04
						2,723.50	154,694,800
12	日本	株式	任天堂	その他製品	24,800	5,977.00	148,229,600	2.90
						5,936.00	147,212,800
13	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	59,600	2,626.00	156,509,600	2.79
						2,379.00	141,788,400
14	日本	株式	三菱地所	不動産業	84,300	1,622.00	136,734,600	2.66
						1,603.00	135,132,900
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,200	18,530.00	114,886,000	2.36
						19,315.00	119,753,000
16	日本	株式	電通グループ	サービス業	26,100	4,620.00	120,582,000	2.30
						4,480.00	116,928,000
17	日本	株式	栗田工業	機械	19,100	5,930.00	113,263,000	2.15
						5,710.00	109,061,000
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	50,100	2,077.00	104,057,700	2.02
						2,053.00	102,855,300
19	日本	株式	HOYA	精密機器	5,700	16,450.00	93,765,000	1.97
						17,565.00	100,120,500
20	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	24,100	3,543.00	85,386,300	1.73
						3,642.00	87,772,200
21	日本	株式	堀場製作所	電気機器	11,300	7,870.00	88,931,000	1.70
						7,650.00	86,445,000
22	日本	株式	ワコム	電気機器	113,000	735.00	83,055,000	1.56
						703.00	79,439,000
23	日本	株式	SWCC	非鉄金属	41,700	1,923.00	80,189,100	1.53
						1,871.00	78,020,700
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	17,600	4,470.00	78,672,000	1.49
						4,291.00	75,521,600
25	日本	株式	コクヨ	その他製品	38,200	2,013.00	76,896,600	1.42
						1,894.00	72,350,800
26	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	13,600	5,330.00	72,488,000	1.41
						5,260.00	71,536,000
27	日本	株式	ローム	電気機器	6,000	12,040.00	72,240,000	1.39
						11,810.00	70,860,000
28	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	24,300	3,085.00	74,965,500	1.36
						2,837.00	68,939,100
29	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	73,800	926.90	68,405,220	1.35
						932.50	68,818,500
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	69,260.00	69,260,000	1.33
						67,800.00	67,800,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	21.25
		小売業	9.57
		情報・通信業	8.92
		サービス業	8.20
		その他製品	7.58
		機械	6.93
		建設業	6.13
		保険業	4.45
		不動産業	4.00
		精密機器	3.86
		ゴム製品	3.56
		銀行業	3.38
		非鉄金属	1.53
		陸運業	1.32
		その他金融業	1.23
		証券、商品先物取引業	1.21
		食料品	1.19
		化学	0.63
		倉庫・運輸関連業	0.60
		卸売業	0.25
合計			95.78

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。