有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2025/05/19)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	2,558,710,900	96.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		96,423,893	3.63
合計(純資産総額)		2,655,134,793	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	80,400	1,825.00	146,730,000	6.13
						2,023.00	162,649,200
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	37,000	3,804.00	140,748,000	5.64
						4,046.00	149,702,000
3	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	3,600	33,450.00	120,420,000	4.76
						35,130.00	126,468,000
4	日本	株式	トーセイ	不動産業	44,600	2,470.00	110,162,000	4.26
						2,534.00	113,016,400
5	日本	株式	マックス	機械	22,400	4,505.00	100,912,000	3.98
						4,720.00	105,728,000
6	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	21,700	4,604.00	99,906,800	3.87
						4,739.00	102,836,300
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	25,500	3,610.00	92,055,000	3.66
						3,810.00	97,155,000
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,600	8,298.00	87,958,800	3.47
						8,689.00	92,103,400
9	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,800	48,470.00	87,246,000	3.28
						48,350.00	87,030,000
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	64,070.00	83,291,000	2.97
						60,740.00	78,962,000
11	日本	株式	任天堂	その他製品	6,500	11,620.00	75,530,000	2.90
						11,835.00	76,927,500
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	16,600	3,669.00	60,905,400	2.50
						4,002.00	66,433,200
13	日本	株式	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	17,200	3,790.00	65,188,000	2.32
						3,580.00	61,576,000
14	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	11,600	4,970.00	57,652,000	2.18
						5,000.00	58,000,000
15	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	15,700	3,468.00	54,447,600	2.06
						3,482.00	54,667,400
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	26,400	1,969.50	51,994,800	2.01
						2,025.50	53,473,200
17	日本	株式	積水ハウス	建設業	16,200	3,325.00	53,865,000	2.00
						3,283.00	53,184,600
18	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	17,100	3,030.00	51,813,000	1.97
						3,065.00	52,411,500
19	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	23,700	2,010.00	47,637,000	1.92
						2,153.00	51,026,100
20	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	10,600	3,897.00	41,308,200	1.75
						4,389.00	46,523,400
21	日本	株式	ベイカレント	サービス業	5,900	7,900.00	46,610,000	1.71
						7,683.00	45,329,700
22	日本	株式	リログループ	サービス業	26,300	1,720.00	45,236,000	1.71
						1,721.50	45,275,450
23	日本	株式	上村工業	化学	4,900	9,130.00	44,737,000	1.70
						9,210.00	45,129,000
24	日本	株式	ダイフク	機械	10,900	3,582.00	39,043,800	1.59
						3,868.00	42,161,200
25	日本	株式	ライト工業	建設業	14,600	2,710.00	39,566,000	1.59
						2,885.00	42,121,000
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,700	5,850.00	39,195,000	1.54
						6,112.00	40,950,400
27	日本	株式	富士通	電気機器	11,700	3,325.00	38,902,500	1.46
						3,318.00	38,820,600
28	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	23,800	1,530.00	36,414,000	1.43
						1,590.00	37,842,000
29	日本	株式	メック	化学	14,400	2,435.00	35,064,000	1.41
						2,599.00	37,425,600
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	12,100	2,951.00	35,707,100	1.40
						3,066.00	37,098,600

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	15.73
		サービス業	12.06
		小売業	10.04
		情報・通信業	8.22
		機械	7.32
		食料品	6.86
		ガラス・土石製品	6.74
		銀行業	4.52
		不動産業	4.26
		建設業	4.20
		化学	3.55
		その他製品	3.50
		その他金融業	2.82
		証券、商品先物取引業	1.75
		保険業	1.54
		ゴム製品	1.11
		非鉄金属	0.95
		輸送用機器	0.71
		精密機器	0.51
合計			96.37

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。