日興ワールドREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月21日 | 2020年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,748,022 | 1,966,245 |
| 親投資信託受益証券 | 394,331,015 | 42,754,679 |
| 未収入金 | 3,664,775 | 447,043 |
| 流動資産計 | 410,743,812 | 45,167,967 |
| 資産の部合計 | 410,743,812 | 45,167,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,645,000 | 345,000 |
| 未払受託者報酬 | 178,457 | 60,843 |
| 未払委託者報酬 | 2,722,359 | 928,795 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 8,867 | 2,970 |
| 流動負債計 | 6,554,698 | 1,337,608 |
| 負債の部合計 | 6,554,698 | 1,337,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,500,000 | 34,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,689,114 | 9,330,359 |
| （分配準備積立金） | 156,342,160 | 16,314,186 |
| 元本等合計 | 404,189,114 | 43,830,359 |
| 純資産の部合計 | 404,189,114 | 43,830,359 |
| 負債・純資産合計 | 410,743,812 | 45,167,967 |
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