日興ワールドREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 597,384 | 694,591 |
| 親投資信託受益証券 | 18,962,285 | 21,772,518 |
| 未収入金 | 169,620 | 154,152 |
| 流動資産計 | 19,729,289 | 22,621,261 |
| 資産の部合計 | 19,729,289 | 22,621,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,000 | 145,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,646 | 9,206 |
| 未払委託者報酬 | 132,843 | 141,331 |
| その他未払費用 | 387 | 398 |
| 流動負債計 | 286,876 | 295,935 |
| 負債の部合計 | 286,876 | 295,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,942,413 | 7,825,326 |
| （分配準備積立金） | 7,877,664 | 10,760,577 |
| 元本等合計 | 19,442,413 | 22,325,326 |
| 純資産の部合計 | 19,442,413 | 22,325,326 |
| 負債・純資産合計 | 19,729,289 | 22,621,261 |
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