日興ワールドREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/02/22-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 613,723 | 640,920 |
| 親投資信託受益証券 | 20,201,344 | 20,365,491 |
| 未収入金 | 189,523 | 180,798 |
| 流動資産計 | 21,004,590 | 21,187,209 |
| 資産の部合計 | 21,004,590 | 21,187,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,000 | 145,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,920 | 8,853 |
| 未払委託者報酬 | 136,950 | 135,924 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 395 | 387 |
| 流動負債計 | 291,265 | 290,165 |
| 負債の部合計 | 291,265 | 290,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,213,325 | 6,397,044 |
| （分配準備積立金） | 10,810,510 | 10,965,626 |
| 元本等合計 | 20,713,325 | 20,897,044 |
| 純資産の部合計 | 20,713,325 | 20,897,044 |
| 負債・純資産合計 | 21,004,590 | 21,187,209 |
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