日興ワールドREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/02/22-2024/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2024年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 677,710 | 782,973 |
| 親投資信託受益証券 | 22,082,314 | 23,875,990 |
| 未収入金 | 180,876 | 142,158 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 22,940,900 | 24,801,125 |
| 資産の部合計 | 22,940,900 | 24,801,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,000 | 145,000 |
| 未払受託者報酬 | 9,537 | 10,373 |
| 未払委託者報酬 | 146,312 | 159,125 |
| その他未払費用 | 410 | 435 |
| 流動負債計 | 301,259 | 314,933 |
| 負債の部合計 | 301,259 | 314,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,139,641 | 9,986,192 |
| （分配準備積立金） | 11,201,608 | 12,921,443 |
| 元本等合計 | 22,639,641 | 24,486,192 |
| 純資産の部合計 | 22,639,641 | 24,486,192 |
| 負債・純資産合計 | 22,940,900 | 24,801,125 |
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