日興ワールドREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/02/22-2025/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月21日 | 2025年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 772,164 | 779,217 |
| 親投資信託受益証券 | 24,337,154 | 24,414,670 |
| 未収入金 | 181,337 | 153,719 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産計 | 25,290,665 | 25,347,616 |
| 資産の部合計 | 25,290,665 | 25,347,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,000 | 145,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,242 | 10,549 |
| 未払委託者報酬 | 172,304 | 161,885 |
| その他未払費用 | 540 | 447 |
| 流動負債計 | 329,086 | 317,881 |
| 負債の部合計 | 329,086 | 317,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,461,579 | 10,529,735 |
| （分配準備積立金） | 13,396,830 | 13,629,401 |
| 元本等合計 | 24,961,579 | 25,029,735 |
| 純資産の部合計 | 24,961,579 | 25,029,735 |
| 負債・純資産合計 | 25,290,665 | 25,347,616 |
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