有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 485,781 | 432,575 |
| 有価証券売買等損益 | 4,179,970,824 | 15,297,631,390 |
| 営業収益合計 | 4,180,456,605 | 15,298,063,965 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 43,802,388 | 53,800,502 |
| 委託者報酬 | 350,419,471 | 430,404,437 |
| その他費用 | 1,049,118 | 1,103,600 |
| 営業費用合計 | 395,270,977 | 485,308,539 |
| 全事業営業利益 | 3,785,185,628 | 14,812,755,426 |
| 当期経常利益 | 3,785,185,628 | 14,812,755,426 |
| 当年度純利益 | 3,785,185,628 | 14,812,755,426 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 162,950,501 | 346,506,985 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,613,594,172 | -45,553,496,602 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,685,696,108 | 10,486,151,687 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,685,696,108 | 10,486,151,687 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,482,436,255 | 14,697,012,063 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,482,436,255 | 14,697,012,063 |
| 分配金 | 5,411,449,602 | 6,195,290,495 |