有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】
2015年6月9日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年3月18日
至 2014年9月16日
自 2014年9月17日
至 2015年3月16日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息432,575505,929
有価証券売買等損益15,297,631,39018,887,048,548
営業収益合計15,298,063,96518,887,554,477
営業費用
受託者報酬53,800,50262,104,646
委託者報酬430,404,437496,837,553
その他費用1,103,6001,038,956
営業費用合計485,308,539559,981,155
全事業営業利益14,812,755,42618,327,573,322
当期経常利益14,812,755,42618,327,573,322
当年度純利益14,812,755,42618,327,573,322
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額346,506,985804,159,013
中間剰余金又は中間欠損金(△)-45,553,496,602-33,864,859,006
剰余金増加額又は欠損金減少額10,486,151,68711,014,728,856
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額10,486,151,68711,014,728,856
剰余金減少額又は欠損金増加額14,697,012,06310,422,726,134
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額14,697,012,06310,422,726,134
分配金6,195,290,4956,426,779,435