有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 432,575 | 505,929 |
| 有価証券売買等損益 | 15,297,631,390 | 18,887,048,548 |
| 営業収益合計 | 15,298,063,965 | 18,887,554,477 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 53,800,502 | 62,104,646 |
| 委託者報酬 | 430,404,437 | 496,837,553 |
| その他費用 | 1,103,600 | 1,038,956 |
| 営業費用合計 | 485,308,539 | 559,981,155 |
| 全事業営業利益 | 14,812,755,426 | 18,327,573,322 |
| 当期経常利益 | 14,812,755,426 | 18,327,573,322 |
| 当年度純利益 | 14,812,755,426 | 18,327,573,322 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 346,506,985 | 804,159,013 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,553,496,602 | -33,864,859,006 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,486,151,687 | 11,014,728,856 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,486,151,687 | 11,014,728,856 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,697,012,063 | 10,422,726,134 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,697,012,063 | 10,422,726,134 |
| 分配金 | 6,195,290,495 | 6,426,779,435 |