ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,300,858,367 | 2,502,156,496 |
| 親投資信託受益証券 | 133,312,283,875 | 144,154,332,423 |
| 未収入金 | 90,000,000 | － |
| 流動資産計 | 135,703,142,242 | 146,656,488,919 |
| 資産の部合計 | 135,703,142,242 | 146,656,488,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,073,735,221 | 1,071,797,426 |
| 未払解約金 | 1,134,163,235 | 727,639,701 |
| 未払受託者報酬 | 10,196,283 | 9,774,151 |
| 未払委託者報酬 | 81,570,296 | 78,193,282 |
| その他未払費用 | 1,103,600 | 1,038,956 |
| 流動負債計 | 2,300,768,635 | 1,888,443,516 |
| 負債の部合計 | 2,300,768,635 | 1,888,443,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,955,870,209 | 178,632,904,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,553,496,602 | -33,864,859,006 |
| （分配準備積立金） | 6,899,702,022 | 24,773,746,683 |
| 元本等合計 | 133,402,373,607 | 144,768,045,403 |
| 純資産の部合計 | 133,402,373,607 | 144,768,045,403 |
| 負債・純資産合計 | 135,703,142,242 | 146,656,488,919 |
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