ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/09 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/06/09 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/06/09 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/09 9:17

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/06/09 9:17

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2004年 5月18日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2011年12月 9日	信託期間を無期限に変更(当初は2014年5月15日まで)
2012年 1月 6日	分配方針を変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2004年 5月18日信託契約締結、当初設定、運用開始2011年12月 9日信託期間を無期限に変更(当初は2014年5月15日まで)2012年 1月 6日分配方針を変更

2026/06/09 9:17

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、「東証REIT指数」(配当込み、以下同じ。)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

2026/06/09 9:17

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年9月17日から2026年3月16日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/06/09 9:17

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/06/09 9:17

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.792%(税抜0.72%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/06/09 9:17

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/09 9:17

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/09 9:17

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第25特定期間	0.0480
第26特定期間	0.0480
第27特定期間	0.0480
第28特定期間	0.0480
第29特定期間	0.0480
第30特定期間	0.0480
第31特定期間	0.0480
第32特定期間	0.0480
第33特定期間	0.0480
第34特定期間	0.0480
第35特定期間	0.0360
第36特定期間	0.0360
第37特定期間	0.0340
第38特定期間	0.0300
第39特定期間	0.0200
第40特定期間	0.0180
第41特定期間	0.0130
第42特定期間	0.0120
第43特定期間	0.0070
第44特定期間	0.0060

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第25特定期間0.0480第26特定期間0.0480第27特定期間0.0480第28特定期間0.0480第29特定期間0.0480第30特定期間0.0480第31特定期間0.0480第32特定期間0.0480第33特定期間0.0480第34特定期間0.0480第35特定期間0.0360第36特定期間0.0360第37特定期間0.0340第38特定期間0.0300第39特定期間0.0200第40特定期間0.0180第41特定期間0.0130第42特定期間0.0120第43特定期間0.0070第44特定期間0.0060

2026/06/09 9:17

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/06/09 9:17

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/09 9:17

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年10月1日	臨時報告書
2025年12月9日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年1月5日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年10月1日臨時報告書2025年12月9日有価証券報告書、有価証券届出書2026年1月5日臨時報告書

2026/06/09 9:17

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第25特定期間	△2.0
第26特定期間	△0.2
第27特定期間	△4.8
第28特定期間	2.6
第29特定期間	5.5
第30特定期間	8.1
第31特定期間	13.3
第32特定期間	△23.4
第33特定期間	12.1
第34特定期間	13.8
第35特定期間	10.0
第36特定期間	△10.2
第37特定期間	9.6
第38特定期間	△8.6
第39特定期間	5.6
第40特定期間	△6.2
第41特定期間	3.8
第42特定期間	△2.4
第43特定期間	17.9
第44特定期間	2.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第25特定期間△2.0第26特定期間△0.2第27特定期間△4.8第28特定期間2.6第29特定期間5.5第30特定期間8.1第31特定期間13.3第32特定期間△23.4第33特定期間12.1第34特定期間13.8第35特定期間10.0第36特定期間△10.2第37特定期間9.6第38特定期間△8.6第39特定期間5.6第40特定期間△6.2第41特定期間3.8第42特定期間△2.4第43特定期間17.9第44特定期間2.8

2026/06/09 9:17

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/06/09 9:17

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/06/09 9:17

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/09 9:17

#21 投資リスク（連結）

リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

2026/06/09 9:17

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/06/09 9:17

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/09 9:17

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワJ-REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/06/09 9:17

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワJ-REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	39,319,719,969	3.9389154,876,444,990	3.7100145,876,161,084	99.95

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワJ-REITマザーファンド日本親投資信託受益証券39,319,719,9693.9389
154,876,444,9903.7100

2026/06/09 9:17

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		145,876,161,084	99.95
	内 日本	145,876,161,084	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,254,896	0.05
純資産総額		145,949,415,980	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券145,876,161,08499.95内 日本145,876,161,08499.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)73,254,8960.05純資産総額145,949,415,980100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/06/09 9:17

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/09 9:17

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/06/09 9:17

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年3月18日至2025年9月16日	当期自2025年9月17日至2026年3月16日
営業収益
	受取利息	858,461	793,173
	有価証券売買等損益	31,814,420,114	5,617,810,479
	営業収益合計	31,815,278,575	5,618,603,652
営業費用
	受託者報酬	81,917,237	74,255,522
	委託者報酬	655,338,234	594,044,569
	その他費用	1,126,400	1,050,843
	営業費用合計	738,381,871	669,350,934
営業利益又は営業損失(△)		31,076,896,704	4,949,252,718
経常利益又は経常損失(△)		31,076,896,704	4,949,252,718
当期純利益又は当期純損失(△)		31,076,896,704	4,949,252,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		434,670,430	△20,814,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,091,097,154,443	△898,241,234,111
剰余金増加額又は欠損金減少額		225,544,822,952	151,453,794,769
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,544,822,952	151,453,794,769
剰余金減少額又は欠損金増加額		55,000,904,942	29,261,178,576
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,000,904,942	29,261,178,576
分配金		※18,330,223,952	※15,925,988,125
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△898,241,234,111	△777,004,539,219

2026/06/09 9:17

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/09 9:17

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/06/09 9:17

#32 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/09 9:17

#33 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/06/09 9:17

#34 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/06/09 9:17

#35 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第25特定期間末 (2016年9月15日)	210,942,278,911	213,394,399,575	0.6882	0.6962
第26特定期間末 (2017年3月15日)	246,124,658,147	249,207,833,743	0.6386	0.6466
第27特定期間末 (2017年9月15日)	200,970,726,207	203,842,456,320	0.5599	0.5679
第28特定期間末 (2018年3月15日)	171,935,550,485	174,547,998,412	0.5265	0.5345
第29特定期間末 (2018年9月18日)	173,869,628,294	176,610,178,430	0.5075	0.5155
第30特定期間末 (2019年3月15日)	204,700,459,326	207,970,126,872	0.5008	0.5088
第31特定期間末 (2019年9月17日)	285,296,296,338	289,690,677,785	0.5194	0.5274
第32特定期間末 (2020年3月16日)	246,015,716,361	251,643,308,765	0.3497	0.3577
第33特定期間末 (2020年9月15日)	309,875,607,431	317,081,844,047	0.3440	0.3520
第34特定期間末 (2021年3月15日)	383,400,668,495	392,331,012,524	0.3435	0.3515
第35特定期間末 (2021年9月15日)	420,219,745,192	427,595,919,974	0.3418	0.3478
第36特定期間末 (2022年3月15日)	356,861,461,817	364,769,631,494	0.2708	0.2768
第37特定期間末 (2022年9月15日)	440,916,828,953	449,309,209,179	0.2627	0.2677
第38特定期間末 (2023年3月15日)	402,898,707,594	412,488,085,864	0.2101	0.2151
第39特定期間末 (2023年9月15日)	391,765,227,742	397,586,300,667	0.2019	0.2049
第40特定期間末 (2024年3月15日)	296,513,776,821	301,704,587,699	0.1714	0.1744
第41特定期間末 (2024年9月17日)	241,272,926,627	244,199,313,448	0.1649	0.1669
第42特定期間末 (2025年3月17日)	190,922,947,165	193,486,987,368	0.1489	0.1509
2025年3月末日	191,561,210,583	-	0.1501	-
4月末日	190,863,546,265	-	0.1503	-
5月末日	183,957,892,978	-	0.1518	-
6月末日	180,668,698,985	-	0.1550	-
7月末日	182,807,653,586	-	0.1616	-
8月末日	182,850,240,775	-	0.1668	-
第43特定期間末 (2025年9月16日)	182,194,466,598	183,274,902,298	0.1686	0.1696
9月末日	177,304,187,694	-	0.1663	-
10月末日	175,151,179,886	-	0.1692	-
11月末日	175,637,315,847	-	0.1739	-
12月末日	169,041,355,311	-	0.1727	-
2026年1月末日	162,342,892,353	-	0.1693	-
2月末日	161,049,562,321	-	0.1712	-
第44特定期間末 (2026年3月16日)	156,145,578,172	157,078,728,289	0.1673	0.1683
3月末日	145,949,415,980	-	0.1576	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第25特定期間末 (2016年9月15日)210,942,278,911213,394,399,5750.68820.6962第26特定期間末 (2017年3月15日)246,124,658,147249,207,833,7430.63860.6466第27特定期間末 (2017年9月15日)200,970,726,207203,842,456,3200.55990.5679第28特定期間末 (2018年3月15日)171,935,550,485174,547,998,4120.52650.5345第29特定期間末 (2018年9月18日)173,869,628,294176,610,178,4300.50750.5155第30特定期間末 (2019年3月15日)204,700,459,326207,970,126,8720.50080.5088第31特定期間末 (2019年9月17日)285,296,296,338289,690,677,7850.51940.5274第32特定期間末 (2020年3月16日)246,015,716,361251,643,308,7650.34970.3577第33特定期間末 (2020年9月15日)309,875,607,431317,081,844,0470.34400.3520第34特定期間末 (2021年3月15日)383,400,668,495392,331,012,5240.34350.3515第35特定期間末 (2021年9月15日)420,219,745,192427,595,919,9740.34180.3478第36特定期間末 (2022年3月15日)356,861,461,817364,769,631,4940.27080.2768第37特定期間末 (2022年9月15日)440,916,828,953449,309,209,1790.26270.2677第38特定期間末 (2023年3月15日)402,898,707,594412,488,085,8640.21010.2151第39特定期間末 (2023年9月15日)391,765,227,742397,586,300,6670.20190.2049第40特定期間末 (2024年3月15日)296,513,776,821301,704,587,6990.17140.1744第41特定期間末 (2024年9月17日)241,272,926,627244,199,313,4480.16490.1669第42特定期間末 (2025年3月17日)190,922,947,165193,486,987,3680.14890.15092025年3月末日191,561,210,583-0.1501-4月末日190,863,546,265-0.1503-5月末日183,957,892,978-0.1518-6月末日180,668,698,985-0.1550-7月末日182,807,653,586-0.1616-8月末日182,850,240,775-0.1668-第43特定期間末 (2025年9月16日)182,194,466,598183,274,902,2980.16860.16969月末日177,304,187,694-0.1663-10月末日175,151,179,886-0.1692-11月末日175,637,315,847-0.1739-12月末日169,041,355,311-0.1727-2026年1月末日162,342,892,353-0.1693-2月末日161,049,562,321-0.1712-第44特定期間末 (2026年3月16日)156,145,578,172157,078,728,2890.16730.16833月末日145,949,415,980-0.1576-

2026/06/09 9:17

#36 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	146,434,927,427円
Ⅱ 負債総額	485,511,447円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,949,415,980円
Ⅳ 発行済数量	926,303,788,239口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1576円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額146,434,927,427円Ⅱ 負債総額485,511,447円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)145,949,415,980円Ⅳ 発行済数量926,303,788,239口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1576円

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	231,149,604,083円
Ⅱ 負債総額	1,101,988,986円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,047,615,097円
Ⅳ 発行済数量	62,008,204,414口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7100円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額231,149,604,083円Ⅱ 負債総額1,101,988,986円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)230,047,615,097円Ⅳ 発行済数量62,008,204,414口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7100円

2026/06/09 9:17

#37 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/06/09 9:17

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第25特定期間	96,223,833,894	40,129,769,115
第26特定期間	114,336,130,110	35,454,263,541
第27特定期間	47,031,821,783	73,462,507,262
第28特定期間	35,898,762,932	68,309,036,191
第29特定期間	65,684,064,696	49,671,288,528
第30特定期間	122,630,526,991	56,490,850,734
第31特定期間	216,680,168,068	76,090,930,390
第32特定期間	287,993,872,682	133,842,503,092
第33特定期間	294,657,419,246	97,326,892,804
第34特定期間	358,035,544,160	142,522,117,545
第35特定期間	346,826,299,070	233,756,838,995
第36特定期間	278,090,040,239	189,424,224,360
第37特定期間	499,331,674,854	138,883,909,231
第38特定期間	401,198,139,599	161,798,530,706
第39特定期間	288,242,864,725	265,760,877,095
第40特定期間	156,885,315,222	366,972,663,979
第41特定期間	102,616,234,566	369,693,116,770
第42特定期間	66,845,277,481	248,018,586,645
第43特定期間	65,089,374,487	266,673,775,386
第44特定期間	35,247,897,010	182,533,480,328

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第25特定期間96,223,833,89440,129,769,115第26特定期間114,336,130,11035,454,263,541第27特定期間47,031,821,78373,462,507,262第28特定期間35,898,762,93268,309,036,191第29特定期間65,684,064,69649,671,288,528第30特定期間122,630,526,99156,490,850,734第31特定期間216,680,168,06876,090,930,390第32特定期間287,993,872,682133,842,503,092第33特定期間294,657,419,24697,326,892,804第34特定期間358,035,544,160142,522,117,545第35特定期間346,826,299,070233,756,838,995第36特定期間278,090,040,239189,424,224,360第37特定期間499,331,674,854138,883,909,231第38特定期間401,198,139,599161,798,530,706第39特定期間288,242,864,725265,760,877,095第40特定期間156,885,315,222366,972,663,979第41特定期間102,616,234,566369,693,116,770第42特定期間66,845,277,481248,018,586,645第43特定期間65,089,374,487266,673,775,386第44特定期間35,247,897,010182,533,480,328

2026/06/09 9:17

#39 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/09 9:17

#41 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:原則として計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・不動産投資信託証券:原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/06/09 9:17

#42 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/06/09 9:17

#43 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/06/09 9:17

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/06/09 9:17

#45 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/06/09 9:17

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		221,865,945,200	96.44
	内 日本	221,865,945,200	96.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,181,669,897	3.56
純資産総額		230,047,615,097	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券221,865,945,20096.44内 日本221,865,945,20096.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,181,669,8973.56純資産総額230,047,615,097100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		8,192,065,500	3.56
	内 日本	8,192,065,500	3.56

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)8,192,065,5003.56内 日本8,192,065,5003.56

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	123,477	144,565.5417,850,519,780	132,600.0016,373,050,200	7.12
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	105,076	128,270.4813,478,149,193	116,500.0012,241,354,000	5.32
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	106,146	120,577.5412,798,823,604	111,000.0011,782,206,000	5.12
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	65,139	162,985.2910,616,699,182	156,200.0010,174,711,800	4.42
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	59,608	168,777.5610,060,493,119	160,600.009,573,044,800	4.16
6	日本プロロジスリート	日本	投資証券	105,230	92,282.799,710,918,216	85,200.008,965,596,000	3.90
7	GLP投資法人	日本	投資証券	67,261	137,578.069,253,638,010	129,500.008,710,299,500	3.79
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	47,129	180,580.228,510,565,356	170,100.008,016,642,900	3.48
9	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	63,646	130,387.518,298,643,862	124,700.007,936,656,200	3.45
10	オリックス不動産投資	日本	投資証券	81,460	102,486.718,348,567,919	96,200.007,836,452,000	3.41
11	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	42,092	169,280.827,125,368,522	161,600.006,802,067,200	2.96
12	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	112,841	61,890.536,983,790,169	59,100.006,668,903,100	2.90
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	87,127	78,094.216,804,114,602	74,700.006,508,386,900	2.83
14	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	56,683	103,782.285,882,691,532	96,800.005,486,914,400	2.39
15	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	60,339	91,696.815,532,894,415	89,600.005,406,374,400	2.35
16	産業ファンド	日本	投資証券	37,313	149,184.715,566,529,381	140,800.005,253,670,400	2.28
17	三井不ロジパーク	日本	投資証券	45,138	119,485.295,393,327,401	112,600.005,082,538,800	2.21
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	35,292	136,497.134,817,256,854	133,400.004,707,952,800	2.05
19	API投資法人	日本	投資証券	31,561	146,287.764,616,988,239	139,800.004,412,227,800	1.92
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	40,526	103,381.594,189,642,496	95,400.003,866,180,400	1.68
21	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	25,631	156,992.454,023,873,620	148,300.003,801,077,300	1.65
22	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	30,970	111,493.343,452,948,960	108,200.003,350,954,000	1.46
23	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	29,930	114,882.353,438,429,033	106,000.003,172,580,000	1.38
24	森ヒルズリート	日本	投資証券	23,660	144,168.933,411,036,923	132,300.003,130,218,000	1.36
25	イオンリート投資	日本	投資証券	24,823	135,071.053,352,868,885	124,700.003,095,428,100	1.35
26	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	35,927	89,391.543,211,570,112	84,400.003,032,238,800	1.32
27	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	18,063	170,280.273,075,772,622	160,800.002,904,530,400	1.26
28	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	20,584	146,884.273,023,466,015	138,300.002,846,767,200	1.24
29	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	39,402	76,589.683,017,786,772	71,300.002,809,362,600	1.22
30	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	8,277	352,942.172,921,302,413	327,500.002,710,717,500	1.18

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券123,477144,565.54
17,850,519,780132,600.00

2026/06/09 9:17