- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/17-2026/03/16)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第25特定期間末 (2016年9月15日) | 210,942,278,911 | 213,394,399,575 | 0.6882 | 0.6962 |
| 第26特定期間末 (2017年3月15日) | 246,124,658,147 | 249,207,833,743 | 0.6386 | 0.6466 |
| 第27特定期間末 (2017年9月15日) | 200,970,726,207 | 203,842,456,320 | 0.5599 | 0.5679 |
| 第28特定期間末 (2018年3月15日) | 171,935,550,485 | 174,547,998,412 | 0.5265 | 0.5345 |
| 第29特定期間末 (2018年9月18日) | 173,869,628,294 | 176,610,178,430 | 0.5075 | 0.5155 |
| 第30特定期間末 (2019年3月15日) | 204,700,459,326 | 207,970,126,872 | 0.5008 | 0.5088 |
| 第31特定期間末 (2019年9月17日) | 285,296,296,338 | 289,690,677,785 | 0.5194 | 0.5274 |
| 第32特定期間末 (2020年3月16日) | 246,015,716,361 | 251,643,308,765 | 0.3497 | 0.3577 |
| 第33特定期間末 (2020年9月15日) | 309,875,607,431 | 317,081,844,047 | 0.3440 | 0.3520 |
| 第34特定期間末 (2021年3月15日) | 383,400,668,495 | 392,331,012,524 | 0.3435 | 0.3515 |
| 第35特定期間末 (2021年9月15日) | 420,219,745,192 | 427,595,919,974 | 0.3418 | 0.3478 |
| 第36特定期間末 (2022年3月15日) | 356,861,461,817 | 364,769,631,494 | 0.2708 | 0.2768 |
| 第37特定期間末 (2022年9月15日) | 440,916,828,953 | 449,309,209,179 | 0.2627 | 0.2677 |
| 第38特定期間末 (2023年3月15日) | 402,898,707,594 | 412,488,085,864 | 0.2101 | 0.2151 |
| 第39特定期間末 (2023年9月15日) | 391,765,227,742 | 397,586,300,667 | 0.2019 | 0.2049 |
| 第40特定期間末 (2024年3月15日) | 296,513,776,821 | 301,704,587,699 | 0.1714 | 0.1744 |
| 第41特定期間末 (2024年9月17日) | 241,272,926,627 | 244,199,313,448 | 0.1649 | 0.1669 |
| 第42特定期間末 (2025年3月17日) | 190,922,947,165 | 193,486,987,368 | 0.1489 | 0.1509 |
| 2025年3月末日 | 191,561,210,583 | - | 0.1501 | - |
| 4月末日 | 190,863,546,265 | - | 0.1503 | - |
| 5月末日 | 183,957,892,978 | - | 0.1518 | - |
| 6月末日 | 180,668,698,985 | - | 0.1550 | - |
| 7月末日 | 182,807,653,586 | - | 0.1616 | - |
| 8月末日 | 182,850,240,775 | - | 0.1668 | - |
| 第43特定期間末 (2025年9月16日) | 182,194,466,598 | 183,274,902,298 | 0.1686 | 0.1696 |
| 9月末日 | 177,304,187,694 | - | 0.1663 | - |
| 10月末日 | 175,151,179,886 | - | 0.1692 | - |
| 11月末日 | 175,637,315,847 | - | 0.1739 | - |
| 12月末日 | 169,041,355,311 | - | 0.1727 | - |
| 2026年1月末日 | 162,342,892,353 | - | 0.1693 | - |
| 2月末日 | 161,049,562,321 | - | 0.1712 | - |
| 第44特定期間末 (2026年3月16日) | 156,145,578,172 | 157,078,728,289 | 0.1673 | 0.1683 |
| 3月末日 | 145,949,415,980 | - | 0.1576 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
