- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12特定期間末 (2010年3月15日) | 11,648,238,625 | 11,763,384,556 | 0.6070 | 0.6130 |
| 第13特定期間末 (2010年9月15日) | 11,677,204,518 | 11,798,092,553 | 0.5796 | 0.5856 |
| 第14特定期間末 (2011年3月15日) | 13,955,623,038 | 14,102,377,791 | 0.5706 | 0.5766 |
| 第15特定期間末 (2011年9月15日) | 13,417,426,710 | 13,561,933,215 | 0.5571 | 0.5631 |
| 第16特定期間末 (2012年3月15日) | 14,372,112,509 | 14,526,062,280 | 0.5601 | 0.5661 |
| 第17特定期間末 (2012年9月18日) | 23,067,109,011 | 23,326,810,776 | 0.5329 | 0.5389 |
| 第18特定期間末 (2013年3月15日) | 86,752,926,102 | 87,412,523,548 | 0.7891 | 0.7951 |
| 第19特定期間末 (2013年9月17日) | 89,111,412,699 | 89,874,247,012 | 0.7009 | 0.7069 |
| 第20特定期間末 (2014年3月17日) | 112,502,527,080 | 113,475,223,807 | 0.6940 | 0.7000 |
| 第21特定期間末 (2014年9月16日) | 133,402,373,607 | 134,476,108,828 | 0.7454 | 0.7514 |
| 第22特定期間末 (2015年3月16日) | 144,768,045,403 | 145,839,842,829 | 0.8104 | 0.8164 |
| 第23特定期間末 (2015年9月15日) | 151,581,928,719 | 153,391,048,607 | 0.6703 | 0.6783 |
| 第24特定期間末 (2016年3月15日) | 188,178,420,235 | 190,181,788,381 | 0.7514 | 0.7594 |
| 第25特定期間末 (2016年9月15日) | 210,942,278,911 | 213,394,399,575 | 0.6882 | 0.6962 |
| 第26特定期間末 (2017年3月15日) | 246,124,658,147 | 249,207,833,743 | 0.6386 | 0.6466 |
| 第27特定期間末 (2017年9月15日) | 200,970,726,207 | 203,842,456,320 | 0.5599 | 0.5679 |
| 第28特定期間末 (2018年3月15日) | 171,935,550,485 | 174,547,998,412 | 0.5265 | 0.5345 |
| 第29特定期間末 (2018年9月18日) | 173,869,628,294 | 176,610,178,430 | 0.5075 | 0.5155 |
| 2018年9月末日 | 178,429,358,488 | - | 0.5141 | - |
| 10月末日 | 176,100,300,586 | - | 0.4980 | - |
| 11月末日 | 183,210,193,984 | - | 0.5111 | - |
| 12月末日 | 183,328,688,188 | - | 0.4934 | - |
| 2019年1月末日 | 193,932,705,293 | - | 0.5077 | - |
| 2月末日 | 199,523,921,420 | - | 0.5019 | - |
| 第30特定期間末 (2019年3月15日) | 204,700,459,326 | 207,970,126,872 | 0.5008 | 0.5088 |
| 3月末日 | 215,624,173,161 | - | 0.5097 | - |
| 4月末日 | 221,447,363,323 | - | 0.4977 | - |
| 5月末日 | 229,172,283,775 | - | 0.4978 | - |
| 6月末日 | 241,828,298,018 | - | 0.4968 | - |
| 7月末日 | 260,805,433,891 | - | 0.5099 | - |
| 8月末日 | 277,294,229,307 | - | 0.5205 | - |
| 第31特定期間末 (2019年9月17日) | 285,296,296,338 | 289,690,677,785 | 0.5194 | 0.5274 |
| 9月末日 | 303,663,010,700 | - | 0.5364 | - |
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