有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成18年3月15日) | 47,196,061,722 | 47,422,254,670 | 1.2519 | 1.2579 |
| 第5特定期間末 (平成18年9月15日) | 51,247,983,101 | 51,489,272,471 | 1.2744 | 1.2804 |
| 第6特定期間末 (平成19年3月15日) | 52,457,652,731 | 52,647,265,692 | 1.6599 | 1.6659 |
| 第7特定期間末 (平成19年9月18日) | 30,458,954,799 | 30,600,691,193 | 1.2894 | 1.2954 |
| 第8特定期間末 (平成20年3月17日) | 19,925,992,854 | 20,055,043,417 | 0.9264 | 0.9324 |
| 第9特定期間末 (平成20年9月16日) | 17,613,963,529 | 17,739,593,476 | 0.8412 | 0.8472 |
| 第10特定期間末 (平成21年3月16日) | 10,206,106,666 | 10,317,952,980 | 0.5475 | 0.5535 |
| 第11特定期間末 (平成21年9月15日) | 13,384,019,357 | 13,500,505,239 | 0.6894 | 0.6954 |
| 第12特定期間末 (平成22年3月15日) | 11,648,238,625 | 11,763,384,556 | 0.6070 | 0.6130 |
| 第13特定期間末 (平成22年9月15日) | 11,677,204,518 | 11,798,092,553 | 0.5796 | 0.5856 |
| 第14特定期間末 (平成23年3月15日) | 13,955,623,038 | 14,102,377,791 | 0.5706 | 0.5766 |
| 第15特定期間末 (平成23年9月15日) | 13,417,426,710 | 13,561,933,215 | 0.5571 | 0.5631 |
| 第16特定期間末 (平成24年3月15日) | 14,372,112,509 | 14,526,062,280 | 0.5601 | 0.5661 |
| 第17特定期間末 (平成24年9月18日) | 23,067,109,011 | 23,326,810,776 | 0.5329 | 0.5389 |
| 第18特定期間末 (平成25年3月15日) | 86,752,926,102 | 87,412,523,548 | 0.7891 | 0.7951 |
| 第19特定期間末 (平成25年9月17日) | 89,111,412,699 | 89,874,247,012 | 0.7009 | 0.7069 |
| 第20特定期間末 (平成26年3月17日) | 112,502,527,080 | 113,475,223,807 | 0.6940 | 0.7000 |
| 第21特定期間末 (平成26年9月16日) | 133,402,373,607 | 134,476,108,828 | 0.7454 | 0.7514 |
| 平成26年9月末日 | 138,757,006,079 | - | 0.7666 | - |
| 10月末日 | 143,407,185,391 | - | 0.7818 | - |
| 11月末日 | 147,783,617,409 | - | 0.8265 | - |
| 12月末日 | 151,806,958,293 | - | 0.8545 | - |
| 平成27年1月末日 | 147,892,286,076 | - | 0.8445 | - |
| 2月末日 | 150,898,474,752 | - | 0.8494 | - |
| 第22特定期間末 (平成27年3月16日) | 144,768,045,403 | 145,839,842,829 | 0.8104 | 0.8164 |
| 3月末日 | 151,601,887,828 | - | 0.8264 | - |
| 4月末日 | 155,230,354,095 | - | 0.8263 | - |
| 5月末日 | 158,069,241,549 | - | 0.8154 | - |
| 6月末日 | 160,904,009,931 | - | 0.7823 | - |
| 7月末日 | 163,278,275,446 | - | 0.7594 | - |
| 8月末日 | 155,686,510,131 | - | 0.6980 | - |
| 第23特定期間末 (平成27年9月15日) | 151,581,928,719 | 153,391,048,607 | 0.6703 | 0.6783 |
| 9月末日 | 162,695,399,781 | - | 0.7092 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
