有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【提出】: 2021/12/08 9:06
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2012年3月15日)	14,372,112,509	14,526,062,280	0.5601	0.5661
第17特定期間末 (2012年9月18日)	23,067,109,011	23,326,810,776	0.5329	0.5389
第18特定期間末 (2013年3月15日)	86,752,926,102	87,412,523,548	0.7891	0.7951
第19特定期間末 (2013年9月17日)	89,111,412,699	89,874,247,012	0.7009	0.7069
第20特定期間末 (2014年3月17日)	112,502,527,080	113,475,223,807	0.6940	0.7000
第21特定期間末 (2014年9月16日)	133,402,373,607	134,476,108,828	0.7454	0.7514
第22特定期間末 (2015年3月16日)	144,768,045,403	145,839,842,829	0.8104	0.8164
第23特定期間末 (2015年9月15日)	151,581,928,719	153,391,048,607	0.6703	0.6783
第24特定期間末 (2016年3月15日)	188,178,420,235	190,181,788,381	0.7514	0.7594
第25特定期間末 (2016年9月15日)	210,942,278,911	213,394,399,575	0.6882	0.6962
第26特定期間末 (2017年3月15日)	246,124,658,147	249,207,833,743	0.6386	0.6466
第27特定期間末 (2017年9月15日)	200,970,726,207	203,842,456,320	0.5599	0.5679
第28特定期間末 (2018年3月15日)	171,935,550,485	174,547,998,412	0.5265	0.5345
第29特定期間末 (2018年9月18日)	173,869,628,294	176,610,178,430	0.5075	0.5155
第30特定期間末 (2019年3月15日)	204,700,459,326	207,970,126,872	0.5008	0.5088
第31特定期間末 (2019年9月17日)	285,296,296,338	289,690,677,785	0.5194	0.5274
第32特定期間末 (2020年3月16日)	246,015,716,361	251,643,308,765	0.3497	0.3577
第33特定期間末 (2020年9月15日)	309,875,607,431	317,081,844,047	0.3440	0.3520
2020年9月末日	319,306,695,797	-	0.3465	-
10月末日	307,431,852,592	-	0.3212	-
11月末日	319,541,496,968	-	0.3243	-
12月末日	339,987,195,520	-	0.3352	-
2021年1月末日	356,958,243,264	-	0.3395	-
2月末日	380,036,278,341	-	0.3487	-
第34特定期間末 (2021年3月15日)	383,400,668,495	392,331,012,524	0.3435	0.3515
3月末日	404,329,042,959	-	0.3559	-
4月末日	418,349,264,604	-	0.3592	-
5月末日	419,121,399,998	-	0.3553	-
6月末日	435,934,134,701	-	0.3632	-
7月末日	435,646,297,643	-	0.3597	-
8月末日	431,258,501,047	-	0.3525	-
第35特定期間末 (2021年9月15日)	420,219,745,192	427,595,919,974	0.3418	0.3478
9月末日	415,815,466,043	-	0.3354	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

開示資料

決算