有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【提出】
- 2024/06/07 9:05
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第21特定期間末 (2014年9月16日) | 133,402,373,607 | 134,476,108,828 | 0.7454 | 0.7514 |
| 第22特定期間末 (2015年3月16日) | 144,768,045,403 | 145,839,842,829 | 0.8104 | 0.8164 |
| 第23特定期間末 (2015年9月15日) | 151,581,928,719 | 153,391,048,607 | 0.6703 | 0.6783 |
| 第24特定期間末 (2016年3月15日) | 188,178,420,235 | 190,181,788,381 | 0.7514 | 0.7594 |
| 第25特定期間末 (2016年9月15日) | 210,942,278,911 | 213,394,399,575 | 0.6882 | 0.6962 |
| 第26特定期間末 (2017年3月15日) | 246,124,658,147 | 249,207,833,743 | 0.6386 | 0.6466 |
| 第27特定期間末 (2017年9月15日) | 200,970,726,207 | 203,842,456,320 | 0.5599 | 0.5679 |
| 第28特定期間末 (2018年3月15日) | 171,935,550,485 | 174,547,998,412 | 0.5265 | 0.5345 |
| 第29特定期間末 (2018年9月18日) | 173,869,628,294 | 176,610,178,430 | 0.5075 | 0.5155 |
| 第30特定期間末 (2019年3月15日) | 204,700,459,326 | 207,970,126,872 | 0.5008 | 0.5088 |
| 第31特定期間末 (2019年9月17日) | 285,296,296,338 | 289,690,677,785 | 0.5194 | 0.5274 |
| 第32特定期間末 (2020年3月16日) | 246,015,716,361 | 251,643,308,765 | 0.3497 | 0.3577 |
| 第33特定期間末 (2020年9月15日) | 309,875,607,431 | 317,081,844,047 | 0.3440 | 0.3520 |
| 第34特定期間末 (2021年3月15日) | 383,400,668,495 | 392,331,012,524 | 0.3435 | 0.3515 |
| 第35特定期間末 (2021年9月15日) | 420,219,745,192 | 427,595,919,974 | 0.3418 | 0.3478 |
| 第36特定期間末 (2022年3月15日) | 356,861,461,817 | 364,769,631,494 | 0.2708 | 0.2768 |
| 第37特定期間末 (2022年9月15日) | 440,916,828,953 | 449,309,209,179 | 0.2627 | 0.2677 |
| 第38特定期間末 (2023年3月15日) | 402,898,707,594 | 412,488,085,864 | 0.2101 | 0.2151 |
| 2023年3月末日 | 403,307,356,992 | - | 0.2083 | - |
| 4月末日 | 420,826,304,169 | - | 0.2137 | - |
| 5月末日 | 418,500,545,192 | - | 0.2118 | - |
| 6月末日 | 407,348,874,324 | - | 0.2074 | - |
| 7月末日 | 403,765,128,610 | - | 0.2066 | - |
| 8月末日 | 401,432,723,190 | - | 0.2065 | - |
| 第39特定期間末 (2023年9月15日) | 391,765,227,742 | 397,586,300,667 | 0.2019 | 0.2049 |
| 9月末日 | 388,859,637,494 | - | 0.2002 | - |
| 10月末日 | 371,060,399,511 | - | 0.1929 | - |
| 11月末日 | 367,422,773,727 | - | 0.1935 | - |
| 12月末日 | 344,912,990,175 | - | 0.1872 | - |
| 2024年1月末日 | 332,521,576,440 | - | 0.1839 | - |
| 2月末日 | 301,853,702,938 | - | 0.1719 | - |
| 第40特定期間末 (2024年3月15日) | 296,513,776,821 | 301,704,587,699 | 0.1714 | 0.1744 |
| 3月末日 | 307,113,604,874 | - | 0.1787 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
