- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14特定期間末 (2011年3月15日) | 13,955,623,038 | 14,102,377,791 | 0.5706 | 0.5766 |
| 第15特定期間末 (2011年9月15日) | 13,417,426,710 | 13,561,933,215 | 0.5571 | 0.5631 |
| 第16特定期間末 (2012年3月15日) | 14,372,112,509 | 14,526,062,280 | 0.5601 | 0.5661 |
| 第17特定期間末 (2012年9月18日) | 23,067,109,011 | 23,326,810,776 | 0.5329 | 0.5389 |
| 第18特定期間末 (2013年3月15日) | 86,752,926,102 | 87,412,523,548 | 0.7891 | 0.7951 |
| 第19特定期間末 (2013年9月17日) | 89,111,412,699 | 89,874,247,012 | 0.7009 | 0.7069 |
| 第20特定期間末 (2014年3月17日) | 112,502,527,080 | 113,475,223,807 | 0.6940 | 0.7000 |
| 第21特定期間末 (2014年9月16日) | 133,402,373,607 | 134,476,108,828 | 0.7454 | 0.7514 |
| 第22特定期間末 (2015年3月16日) | 144,768,045,403 | 145,839,842,829 | 0.8104 | 0.8164 |
| 第23特定期間末 (2015年9月15日) | 151,581,928,719 | 153,391,048,607 | 0.6703 | 0.6783 |
| 第24特定期間末 (2016年3月15日) | 188,178,420,235 | 190,181,788,381 | 0.7514 | 0.7594 |
| 第25特定期間末 (2016年9月15日) | 210,942,278,911 | 213,394,399,575 | 0.6882 | 0.6962 |
| 第26特定期間末 (2017年3月15日) | 246,124,658,147 | 249,207,833,743 | 0.6386 | 0.6466 |
| 第27特定期間末 (2017年9月15日) | 200,970,726,207 | 203,842,456,320 | 0.5599 | 0.5679 |
| 第28特定期間末 (2018年3月15日) | 171,935,550,485 | 174,547,998,412 | 0.5265 | 0.5345 |
| 第29特定期間末 (2018年9月18日) | 173,869,628,294 | 176,610,178,430 | 0.5075 | 0.5155 |
| 第30特定期間末 (2019年3月15日) | 204,700,459,326 | 207,970,126,872 | 0.5008 | 0.5088 |
| 第31特定期間末 (2019年9月17日) | 285,296,296,338 | 289,690,677,785 | 0.5194 | 0.5274 |
| 2019年9月末日 | 303,663,010,700 | - | 0.5364 | - |
| 10月末日 | 322,253,726,322 | - | 0.5456 | - |
| 11月末日 | 324,813,750,411 | - | 0.5321 | - |
| 12月末日 | 326,568,039,742 | - | 0.5081 | - |
| 2020年1月末日 | 348,915,145,301 | - | 0.5175 | - |
| 2月末日 | 324,467,067,040 | - | 0.4660 | - |
| 第32特定期間末 (2020年3月16日) | 246,015,716,361 | 251,643,308,765 | 0.3497 | 0.3577 |
| 3月末日 | 261,638,282,745 | - | 0.3610 | - |
| 4月末日 | 262,695,333,203 | - | 0.3493 | - |
| 5月末日 | 289,345,854,596 | - | 0.3692 | - |
| 6月末日 | 294,451,239,893 | - | 0.3546 | - |
| 7月末日 | 298,243,655,354 | - | 0.3473 | - |
| 8月末日 | 315,740,822,033 | - | 0.3583 | - |
| 第33特定期間末 (2020年9月15日) | 309,875,607,431 | 317,081,844,047 | 0.3440 | 0.3520 |
| 9月末日 | 319,306,695,797 | - | 0.3465 | - |
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