有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6特定期間末 (平成19年3月15日) | 52,457,652,731 | 52,647,265,692 | 1.6599 | 1.6659 |
| 第7特定期間末 (平成19年9月18日) | 30,458,954,799 | 30,600,691,193 | 1.2894 | 1.2954 |
| 第8特定期間末 (平成20年3月17日) | 19,925,992,854 | 20,055,043,417 | 0.9264 | 0.9324 |
| 第9特定期間末 (平成20年9月16日) | 17,613,963,529 | 17,739,593,476 | 0.8412 | 0.8472 |
| 第10特定期間末 (平成21年3月16日) | 10,206,106,666 | 10,317,952,980 | 0.5475 | 0.5535 |
| 第11特定期間末 (平成21年9月15日) | 13,384,019,357 | 13,500,505,239 | 0.6894 | 0.6954 |
| 第12特定期間末 (平成22年3月15日) | 11,648,238,625 | 11,763,384,556 | 0.6070 | 0.6130 |
| 第13特定期間末 (平成22年9月15日) | 11,677,204,518 | 11,798,092,553 | 0.5796 | 0.5856 |
| 第14特定期間末 (平成23年3月15日) | 13,955,623,038 | 14,102,377,791 | 0.5706 | 0.5766 |
| 第15特定期間末 (平成23年9月15日) | 13,417,426,710 | 13,561,933,215 | 0.5571 | 0.5631 |
| 第16特定期間末 (平成24年3月15日) | 14,372,112,509 | 14,526,062,280 | 0.5601 | 0.5661 |
| 第17特定期間末 (平成24年9月18日) | 23,067,109,011 | 23,326,810,776 | 0.5329 | 0.5389 |
| 第18特定期間末 (平成25年3月15日) | 86,752,926,102 | 87,412,523,548 | 0.7891 | 0.7951 |
| 第19特定期間末 (平成25年9月17日) | 89,111,412,699 | 89,874,247,012 | 0.7009 | 0.7069 |
| 第20特定期間末 (平成26年3月17日) | 112,502,527,080 | 113,475,223,807 | 0.6940 | 0.7000 |
| 第21特定期間末 (平成26年9月16日) | 133,402,373,607 | 134,476,108,828 | 0.7454 | 0.7514 |
| 第22特定期間末 (平成27年3月16日) | 144,768,045,403 | 145,839,842,829 | 0.8104 | 0.8164 |
| 第23特定期間末 (平成27年9月15日) | 151,581,928,719 | 153,391,048,607 | 0.6703 | 0.6783 |
| 平成27年9月末日 | 162,695,399,781 | - | 0.7092 | - |
| 10月末日 | 170,476,761,134 | - | 0.7234 | - |
| 11月末日 | 174,890,367,493 | - | 0.7264 | - |
| 12月末日 | 178,213,432,539 | - | 0.7189 | - |
| 平成28年1月末日 | 183,916,130,561 | - | 0.7254 | - |
| 2月末日 | 189,874,089,459 | - | 0.7570 | - |
| 第24特定期間末 (平成28年3月15日) | 188,178,420,235 | 190,181,788,381 | 0.7514 | 0.7594 |
| 3月末日 | 189,568,361,298 | - | 0.7593 | - |
| 4月末日 | 189,573,961,963 | - | 0.7631 | - |
| 5月末日 | 190,114,213,409 | - | 0.7451 | - |
| 6月末日 | 196,748,492,001 | - | 0.7189 | - |
| 7月末日 | 209,959,800,265 | - | 0.7218 | - |
| 8月末日 | 211,904,465,581 | - | 0.6991 | - |
| 第25特定期間末 (平成28年9月15日) | 210,942,278,911 | 213,394,399,575 | 0.6882 | 0.6962 |
| 9月末日 | 215,679,711,832 | - | 0.6933 | - |
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