有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【提出】
- 2015年12月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,502,156,496 | 1,679,979,589 |
| 親投資信託受益証券 | 144,154,332,423 | 151,569,621,577 |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 流動資産計 | 146,656,488,919 | 153,649,601,166 |
| 資産の部合計 | 146,656,488,919 | 153,649,601,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,071,797,426 | 1,809,119,888 |
| 未払解約金 | 727,639,701 | 162,674,190 |
| 未払受託者報酬 | 9,774,151 | 10,530,538 |
| 未払委託者報酬 | 78,193,282 | 84,244,385 |
| その他未払費用 | 1,038,956 | 1,103,446 |
| 流動負債計 | 1,888,443,516 | 2,067,672,447 |
| 負債の部合計 | 1,888,443,516 | 2,067,672,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,632,904,409 | 226,139,986,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,864,859,006 | -74,558,057,392 |
| （分配準備積立金） | 24,773,746,683 | 15,010,320,604 |
| 元本等合計 | 144,768,045,403 | 151,581,928,719 |
| 純資産の部合計 | 144,768,045,403 | 151,581,928,719 |
| 負債・純資産合計 | 146,656,488,919 | 153,649,601,166 |
