ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,228,995,189 |
| コール・ローン | 1,679,979,589 | 455,309,310 |
| 親投資信託受益証券 | 151,569,621,577 | 188,029,618,316 |
| 未収入金 | 400,000,000 | 950,000,000 |
| 流動資産計 | 153,649,601,166 | 191,663,922,815 |
| 資産の部合計 | 153,649,601,166 | 191,663,922,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,809,119,888 | 2,003,368,146 |
| 未払解約金 | 162,674,190 | 1,365,038,892 |
| 未払受託者報酬 | 10,530,538 | 12,894,379 |
| 未払委託者報酬 | 84,244,385 | 103,155,069 |
| その他未払費用 | 1,103,446 | 1,046,094 |
| 流動負債計 | 2,067,672,447 | 3,485,502,580 |
| 負債の部合計 | 2,067,672,447 | 3,485,502,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 226,139,986,111 | 250,421,018,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,558,057,392 | -62,242,598,038 |
| （分配準備積立金） | 15,010,320,604 | 5,075,620,923 |
| 元本等合計 | 151,581,928,719 | 188,178,420,235 |
| 純資産の部合計 | 151,581,928,719 | 188,178,420,235 |
| 負債・純資産合計 | 153,649,601,166 | 191,663,922,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
