ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,228,995,189 | － |
| コール・ローン | 455,309,310 | 3,237,272,375 |
| 親投資信託受益証券 | 188,029,618,316 | 210,784,823,055 |
| 未収入金 | 950,000,000 | － |
| 流動資産計 | 191,663,922,815 | 214,022,095,430 |
| 資産の部合計 | 191,663,922,815 | 214,022,095,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,003,368,146 | 2,452,120,664 |
| 未払解約金 | 1,365,038,892 | 486,715,881 |
| 未払受託者報酬 | 12,894,379 | 15,540,027 |
| 未払委託者報酬 | 103,155,069 | 124,320,276 |
| その他未払費用 | 1,046,094 | 1,119,671 |
| 流動負債計 | 3,485,502,580 | 3,079,816,519 |
| 負債の部合計 | 3,485,502,580 | 3,079,816,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,421,018,273 | 306,515,083,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,242,598,038 | -95,572,804,141 |
| （分配準備積立金） | 5,075,620,923 | － |
| 元本等合計 | 188,178,420,235 | 210,942,278,911 |
| 純資産の部合計 | 188,178,420,235 | 210,942,278,911 |
| 負債・純資産合計 | 191,663,922,815 | 214,022,095,430 |
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