ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月8日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,237,272,375 | 3,893,534,192 |
| 親投資信託受益証券 | 210,784,823,055 | 245,926,542,573 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 流動資産計 | 214,022,095,430 | 250,320,076,765 |
| 資産の部合計 | 214,022,095,430 | 250,320,076,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,452,120,664 | 3,083,175,596 |
| 未払解約金 | 486,715,881 | 962,623,721 |
| 未払受託者報酬 | 15,540,027 | 16,506,041 |
| 未払委託者報酬 | 124,320,276 | 132,048,381 |
| その他未払費用 | 1,119,671 | 1,064,879 |
| 流動負債計 | 3,079,816,519 | 4,195,418,618 |
| 負債の部合計 | 3,079,816,519 | 4,195,418,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 306,515,083,052 | 385,396,949,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,572,804,141 | -139,272,291,474 |
| 元本等合計 | 210,942,278,911 | 246,124,658,147 |
| 純資産の部合計 | 210,942,278,911 | 246,124,658,147 |
| 負債・純資産合計 | 214,022,095,430 | 250,320,076,765 |
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