ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,893,534,192 | 1,649,394,600 |
| 親投資信託受益証券 | 245,926,542,573 | 200,886,563,386 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 2,650,000,000 |
| 流動資産計 | 250,320,076,765 | 205,185,957,986 |
| 資産の部合計 | 250,320,076,765 | 205,185,957,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,083,175,596 | 2,871,730,113 |
| 未払解約金 | 962,623,721 | 1,205,719,187 |
| 未払受託者報酬 | 16,506,041 | 15,187,693 |
| 未払委託者報酬 | 132,048,381 | 121,501,633 |
| その他未払費用 | 1,064,879 | 1,093,153 |
| 流動負債計 | 4,195,418,618 | 4,215,231,779 |
| 負債の部合計 | 4,195,418,618 | 4,215,231,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,396,949,621 | 358,966,264,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,272,291,474 | -157,995,537,935 |
| 元本等合計 | 246,124,658,147 | 200,970,726,207 |
| 純資産の部合計 | 246,124,658,147 | 200,970,726,207 |
| 負債・純資産合計 | 250,320,076,765 | 205,185,957,986 |
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