ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 100,696,202 |
| コール・ローン | 1,649,394,600 | 2,237,280,794 |
| 親投資信託受益証券 | 200,886,563,386 | 171,878,296,972 |
| 未収入金 | 2,650,000,000 | 1,100,000,000 |
| 流動資産計 | 205,185,957,986 | 175,316,273,968 |
| 資産の部合計 | 205,185,957,986 | 175,316,273,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,871,730,113 | 2,612,447,927 |
| 未払解約金 | 1,205,719,187 | 663,625,575 |
| 未払受託者報酬 | 15,187,693 | 11,513,936 |
| 未払委託者報酬 | 121,501,633 | 92,111,535 |
| その他未払費用 | 1,093,153 | 1,024,510 |
| 流動負債計 | 4,215,231,779 | 3,380,723,483 |
| 負債の部合計 | 4,215,231,779 | 3,380,723,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 358,966,264,142 | 326,555,990,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,995,537,935 | -154,620,440,398 |
| 元本等合計 | 200,970,726,207 | 171,935,550,485 |
| 純資産の部合計 | 200,970,726,207 | 171,935,550,485 |
| 負債・純資産合計 | 205,185,957,986 | 175,316,273,968 |
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