ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 100,696,202 | － |
| コール・ローン | 2,237,280,794 | 3,302,996,747 |
| 親投資信託受益証券 | 171,878,296,972 | 173,869,627,503 |
| 未収入金 | 1,100,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 175,316,273,968 | 177,322,624,250 |
| 資産の部合計 | 175,316,273,968 | 177,322,624,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,612,447,927 | 2,740,550,136 |
| 未払解約金 | 663,625,575 | 585,237,202 |
| 未払受託者報酬 | 11,513,936 | 14,005,807 |
| 未払委託者報酬 | 92,111,535 | 112,046,489 |
| その他未払費用 | 1,024,510 | 1,156,322 |
| 流動負債計 | 3,380,723,483 | 3,452,995,956 |
| 負債の部合計 | 3,380,723,483 | 3,452,995,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,555,990,883 | 342,568,767,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,620,440,398 | -168,699,138,757 |
| 元本等合計 | 171,935,550,485 | 173,869,628,294 |
| 純資産の部合計 | 171,935,550,485 | 173,869,628,294 |
| 負債・純資産合計 | 175,316,273,968 | 177,322,624,250 |
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