有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 68 |
| 有価証券売買等損益 | 5,490,375,586 | 10,258,032,531 |
| 営業収益合計 | 5,490,375,586 | 10,258,032,599 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 239,153 | 401,955 |
| 受託者報酬 | 78,726,103 | 76,845,830 |
| 委託者報酬 | 629,809,098 | 614,766,967 |
| その他費用 | 1,024,510 | 1,240,787 |
| 営業費用合計 | 709,798,864 | 693,255,539 |
| 全事業営業利益 | 4,780,576,722 | 9,564,777,060 |
| 当期経常利益 | 4,780,576,722 | 9,564,777,060 |
| 四半期純利益 | 4,780,576,722 | 9,564,777,060 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 291,852,760 | 211,223,892 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,620,440,398 | -168,699,138,757 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,382,054,929 | 23,775,886,925 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,382,054,929 | 23,775,886,925 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,407,149,828 | 31,278,519,469 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,407,149,828 | 31,278,519,469 |
| 分配金 | 16,088,531,526 | 15,929,618,983 |