有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 68 | 198 |
| 有価証券売買等損益 | 10,258,032,531 | 16,328,241,262 |
| 営業収益合計 | 10,258,032,599 | 16,328,241,460 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 401,955 | 594,714 |
| 受託者報酬 | 76,845,830 | 77,825,533 |
| 委託者報酬 | 614,766,967 | 622,604,659 |
| その他費用 | 1,240,787 | 1,088,840 |
| 営業費用合計 | 693,255,539 | 702,113,746 |
| 全事業営業利益 | 9,564,777,060 | 15,626,127,714 |
| 当期経常利益 | 9,564,777,060 | 15,626,127,714 |
| 四半期純利益 | 9,564,777,060 | 15,626,127,714 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 211,223,892 | 312,935,681 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,699,138,757 | -204,007,983,982 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,775,886,925 | 28,351,033,628 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,775,886,925 | 28,351,033,628 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,278,519,469 | 61,044,399,642 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,278,519,469 | 61,044,399,642 |
| 分配金 | 15,929,618,983 | 17,928,671,244 |