ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,302,996,747 | 4,377,204,845 |
| 親投資信託受益証券 | 173,869,627,503 | 204,698,303,765 |
| 未収入金 | 150,000,000 | － |
| 流動資産計 | 177,322,624,250 | 209,075,508,610 |
| 資産の部合計 | 177,322,624,250 | 209,075,508,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,740,550,136 | 3,269,667,546 |
| 未払解約金 | 585,237,202 | 986,005,348 |
| 未払受託者報酬 | 14,005,807 | 13,149,606 |
| 未払委託者報酬 | 112,046,489 | 105,196,913 |
| その他未払費用 | 1,156,322 | 1,029,871 |
| 流動負債計 | 3,452,995,956 | 4,375,049,284 |
| 負債の部合計 | 3,452,995,956 | 4,375,049,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 342,568,767,051 | 408,708,443,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,699,138,757 | -204,007,983,982 |
| （分配準備積立金） | － | 461,331,002 |
| 元本等合計 | 173,869,628,294 | 204,700,459,326 |
| 純資産の部合計 | 173,869,628,294 | 204,700,459,326 |
| 負債・純資産合計 | 177,322,624,250 | 209,075,508,610 |
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