ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,377,204,845 | 6,150,101,797 |
| 親投資信託受益証券 | 204,698,303,765 | 285,664,917,685 |
| 流動資産計 | 209,075,508,610 | 291,815,019,482 |
| 資産の部合計 | 209,075,508,610 | 291,815,019,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,269,667,546 | 4,394,381,447 |
| 未払解約金 | 986,005,348 | 1,927,565,007 |
| 未払受託者報酬 | 13,149,606 | 21,737,309 |
| 未払委託者報酬 | 105,196,913 | 173,898,523 |
| その他未払費用 | 1,029,871 | 1,140,858 |
| 流動負債計 | 4,375,049,284 | 6,518,723,144 |
| 負債の部合計 | 4,375,049,284 | 6,518,723,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,708,443,308 | 549,297,680,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,007,983,982 | -264,001,384,648 |
| （分配準備積立金） | 461,331,002 | 11,685,231,702 |
| 元本等合計 | 204,700,459,326 | 285,296,296,338 |
| 純資産の部合計 | 204,700,459,326 | 285,296,296,338 |
| 負債・純資産合計 | 209,075,508,610 | 291,815,019,482 |
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