ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,150,101,797 | 2,824,300,001 |
| 親投資信託受益証券 | 285,664,917,685 | 251,615,687,232 |
| 未収入金 | － | 225,000,000 |
| 流動資産計 | 291,815,019,482 | 254,664,987,233 |
| 資産の部合計 | 291,815,019,482 | 254,664,987,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,394,381,447 | 5,627,592,404 |
| 未払解約金 | 1,927,565,007 | 2,821,070,182 |
| 未払受託者報酬 | 21,737,309 | 22,169,449 |
| 未払委託者報酬 | 173,898,523 | 177,355,639 |
| その他未払費用 | 1,140,858 | 1,083,198 |
| 流動負債計 | 6,518,723,144 | 8,649,270,872 |
| 負債の部合計 | 6,518,723,144 | 8,649,270,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 549,297,680,986 | 703,449,050,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,001,384,648 | -457,433,334,215 |
| （分配準備積立金） | 11,685,231,702 | 829,789,827 |
| 元本等合計 | 285,296,296,338 | 246,015,716,361 |
| 純資産の部合計 | 285,296,296,338 | 246,015,716,361 |
| 負債・純資産合計 | 291,815,019,482 | 254,664,987,233 |
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