ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,824,300,001 | 3,457,004,029 |
| 親投資信託受益証券 | 251,615,687,232 | 313,635,169,875 |
| 未収入金 | 225,000,000 | 500,000,000 |
| 流動資産計 | 254,664,987,233 | 317,592,173,904 |
| 資産の部合計 | 254,664,987,233 | 317,592,173,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,627,592,404 | 7,206,236,616 |
| 未払解約金 | 2,821,070,182 | 313,475,459 |
| 未払受託者報酬 | 22,169,449 | 21,748,731 |
| 未払委託者報酬 | 177,355,639 | 173,989,911 |
| その他未払費用 | 1,083,198 | 1,115,756 |
| 流動負債計 | 8,649,270,872 | 7,716,566,473 |
| 負債の部合計 | 8,649,270,872 | 7,716,566,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,449,050,576 | 900,779,577,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -457,433,334,215 | -590,903,969,587 |
| （分配準備積立金） | 829,789,827 | － |
| 元本等合計 | 246,015,716,361 | 309,875,607,431 |
| 純資産の部合計 | 246,015,716,361 | 309,875,607,431 |
| 負債・純資産合計 | 254,664,987,233 | 317,592,173,904 |
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