有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,824,300,001 | 3,457,004,029 |
親投資信託受益証券 | 251,615,687,232 | 313,635,169,875 |
未収入金 | 225,000,000 | 500,000,000 |
流動資産計 | 254,664,987,233 | 317,592,173,904 |
資産の部合計 | 254,664,987,233 | 317,592,173,904 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 5,627,592,404 | 7,206,236,616 |
未払解約金 | 2,821,070,182 | 313,475,459 |
未払受託者報酬 | 22,169,449 | 21,748,731 |
未払委託者報酬 | 177,355,639 | 173,989,911 |
その他未払費用 | 1,083,198 | 1,115,756 |
流動負債計 | 8,649,270,872 | 7,716,566,473 |
負債の部合計 | 8,649,270,872 | 7,716,566,473 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 703,449,050,576 | 900,779,577,018 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -457,433,334,215 | -590,903,969,587 |
(分配準備積立金) | 829,789,827 | - |
元本等合計 | 246,015,716,361 | 309,875,607,431 |
純資産の部合計 | 246,015,716,361 | 309,875,607,431 |
負債・純資産合計 | 254,664,987,233 | 317,592,173,904 |